Jak vytvořit auditní zprávu v Microsoft Excelu

Microsoft Excel díky analytickým nástrojům, výpočetním funkcím a možnostem zabezpečení sítí představuje výkonné řešení pro účetnictví malých firem. Microsoft nabízí řadu šablon auditních zpráv, které lze snadno upravit podle specifik vašeho podniku a ušetřit tak čas s formátováním a uspořádáním. Ať už provádíte interní audit nebo ho vyžaduje externí subjekt (např. finanční úřad či akcionář), Excel poskytuje vhodné šablony kompatibilní s verzemi 2010 i 2013. Přesto musíte shromáždit všechny finanční doklady, účtenky a faktury, ale Excel vám usnadní zadávání dat a výpočty.

Krok 1

Vyhledejte na webu Microsoftu šablonu auditní zprávy, která odpovídá vašim potřebám (viz sekce Zdroje).

Krok 2

Stáhněte šablonu a otevřete ji v Microsoft Excelu – pro verzi 2010 klikněte na tlačítko „Download“, pro verzi 2013 na „Create“.

Krok 3

Upravte údaje v hlavičce šablony tak, aby odpovídaly vašemu podniku – zadejte název firmy, adresu, kontaktní informace a další relevantní data.

Krok 4

Získejte dokumentaci o souladu s normami od vašeho auditora nebo účetního specialisty. V závislosti na účelu a cílové skupině zprávy může být nutné zahrnout určité položky v konkrétním pořadí.

Krok 5

Upravte nadpisy sloupců a řádků podle požadované struktury. Pokud potřebujete přidat nové řádky či sloupce, klikněte pravým tlačítkem na požadovaný řádek nebo sloupec a zvolte „Insert“. Přesunout řádek nebo sloupec můžete také přetažením.

Krok 6

Sestavte všechny relevantní finanční záznamy – účtenky, faktury, bankovní výpisy a informace o majetku. Rozsah auditu určuje, jaké a kolik informací bude třeba zahrnout.

Krok 7

Vyplňte buňky šablony údaji z finančních dokumentů. Pečlivě zkontrolujte pravopis a ověřte, že součty a další výpočty dávají smysl.

Po dokončení proveďte finální revizi a soubor uložte na bezpečné místo.

Tipy

• Auditní zpráva často obsahuje úvodní dopis, který popisuje rozsah a cíl auditu, a závěrečný dopis s hlavními zjištěními či nesrovnalostmi.
• Excel umožňuje zamknout buňky a omezit úpravy uživatelů v síti. Pokud plánujete sdílet zprávu, konzultujte nastavení oprávnění s IT specialistou.