Jak sladit výpisy z účtu v QuickBooks

Slaďování bankovního účtu sice není zábavná ani zajímavá činnost, ale jde o důležitý měsíční úkol. Banky mohou chybovat, zaměstnanci udělají chyby při zadávání dat a bezpečnostní protokoly vyžadují pravidelný dohled nad účty. V QuickBooks není sladění výpisu obtížné a zvládnete jej během několika minut bez zbytečného stresu. Pokud se objeví problém, QuickBooks nabízí nástroje pro jeho vyhledání a opravu.

Krok 1

V hlavním menu QuickBooks klikněte na záložku „Banking“ a poté zvolte „Reconcile“, čímž otevřete okno „Begin Reconciliation“.

Krok 2

Vyberte z rozbalovacího seznamu bankovní účet, který chcete sladit, zadejte datum výpisu a ověřte, že počáteční zůstatek na výpisu odpovídá zůstatku v okně sladění. Poté zadejte konečný zůstatek a případné poplatky či úroky. Klikněte na „Continue“ a přejděte do okna „Reconcile“.

Krok 3

Porovnejte a zaškrtněte vklady, šeky, platby a poplatky. Dvojklikem na nesprávný záznam jej upravte v registru účtu a po úpravě zvolte „Return to reconcile“. Pokud jste transakci zapomněli zadat, klikněte na tlačítko „Check Register“, přidejte transakci do registru a poté pokračujte v sladění.

Po dokončení sladění, když je rozdíl v pravém dolním rohu obrazovky nulový, se otevře okno „Select Reconciliation Report“. Můžete si zvolit zobrazení, tisk nebo kombinaci obojího. Pokud zprávu nechcete, klikněte na „Close“.

Tipy

• Pokud se počáteční částky neshodují, vytvořte zprávu o nesrovnalostech (reconciliation discrepancy report) a najděte chybu. Klikněte na tlačítko „Locate Discrepancies“, vyberte správný bankovní účet a stiskněte „Discrepancy report“. Zadejte požadované datumy, zobrazte zprávu, proveďte potřebné úpravy v registru a pokračujte ve sladění.
• Z bezpečnostních důvodů je vhodné přiřadit odpovědnost za sladění konkrétní osobě, která nepíše šeky ani neprovádí platby z účtu.

Varování

• Nesladějte účet, pokud se počáteční částky neshodují.

Co budete potřebovat

• Bankovní výpis