Jak v QuickBooks uzavřít bankovní účet

V grafu účtů QuickBooks jsou zaznamenány všechny účty, které vaše firma používá – bankovní, výdajové i majetkové. Když změníte bankovní účet, je potřeba starý účet odstranit, aby nedocházelo k záměně. QuickBooks neumožňuje smazat účet s transakcemi, ale můžete jej označit jako neaktivní. Tím zmizí z přehledu účtů, přičemž veškerá historie zůstane zachována a knihy budou i nadále přesné.

Krok 1 – Zkontrolujte zůstatek

Otevřete registr vybraného účtu a ujistěte se, že jeho zůstatek je nulový. Pokud zůstatek není nulový, zaznamenejte poslední transakci, která vyrovná zůstatek (např. převod prostředků na jiný účet). Tím zajistíte správné účtování finančních prostředků.

Krok 2 – Deaktivujte účet

Přejděte do Grafu účtů. Na hlavní stránce QuickBooks klikněte v horní liště na nabídku Účty a vyberte Graf účtů. V seznamu najděte účet, který chcete deaktivovat, a klikněte na něj, aby se zvýraznil.

Poté v horní liště zvolte Upravit → Deaktivovat. Účet zůstane viditelný v přehledech za období, kdy byl aktivní, ale nebude přístupný v běžné správě, dokud jej znovu neaktivujete.