Jak používat Microsoft Access pro bankovní odsouhlasení

Microsoft Access 2007 je jednoduchá, ale výkonná databázová aplikace, kterou můžete využít k evidenci firemních i soukromých údajů – od kontaktů a zásob až po sbírky DVD a bankovní odsouhlasení. Vytvoření databáze pro bankovní odsouhlasení je snadné: stačí několik tabulek, formulář a výstupní sestavu. Po nastavení můžete měsíčně vyrovnávat své bankovní účty.

Krok 1

Spusťte Microsoft Access 2007, zvolte Vytvořit → Nová databáze → Prázdná databáze a pojmenujte ji podle potřeby.

Krok 2 – Tabulka Registr

Na kartě Vytvořit klikněte na Návrh tabulky. V zobrazení Design View vytvořte následující pole:

• Číslo transakce – Datový typ AutoNumber
• Typ – Datový typ Text
• Číslo šeku – Datový typ Number
• Částka – Datový typ Currency
• Vyrovnáno – Datový typ Yes/No

Uložte tabulku pod názvem Registr a zavřete ji.

Krok 3 – Tabulka Typy transakcí

Opět na kartě Vytvořit zvolte Tabulka. V zobrazení Datasheet View vložte řádky:

• Šek
• Vklad
• Výběr
• Debetní karta
• Automatické platby

Uložte jako TypTransakce a zavřete.

Krok 4 – Propojení pole Typ s výčtem

Otevřete tabulku Registr v Design View. Vyberte řádek Typ, v okně Vlastnosti přejděte na kartu Lookup. V sekci Display Control zvolte Combo Box, jako Row Source Type vyberte Table/Query a v Row Source vyberte tabulku TypTransakce. Uložte změny a zavřete.

Krok 5 – Vytvoření formuláře pro zadávání transakcí

Na kartě Vytvořit klikněte na Formulář, vyberte tabulku Registr a postupujte průvodcem až do tlačítka Dokončit. Formulář automaticky zobrazí všechna pole tabulky. Otevřete jej a zadejte data o bankovních pohybech. Po zadání všech záznamů formulář zavřete.

Krok 6 – Vytvoření sestavy pro přehled

Opět na kartě Vytvořit zvolte Průvodce sestavou. Vyberte Tabulka: Registr, přesuňte požadovaná pole do seznamu, zvolte design a způsob řazení, a klikněte na Dokončit. Sestava zobrazí všechny položky z tabulky Registr a můžete ji použít k porovnání s bankovním výpisem.