Jak používat Excel pro ACH

V aplikaci Excel můžete uchovávat záznamy pro platby automatizovaného clearingového domu, známé také jako přímé vklady. National Automated Clearing House Association řídí pravidla pro transakce ACH, které jsou dávkovými finančními transakcemi mezi bankami a jinými finančními institucemi. Přímý vklad a inkaso jsou nejběžnějšími aplikacemi systému ACH. Abyste mohli používat aplikaci Excel pro ACH, musíte mít data formátovaná podle standardů NACHA, používat formátovací nástroj ACH a mít aktivní účet ACH u kvalifikované finanční instituce.

Krok 1
Do řádku Excelu zadejte následující záhlaví: „RDFI“, „Účet“, „Typ“, „Částka“, „Jméno“ a „ID“.

Krok 2
Zadejte čísla finanční instituce přijímajícího vkladu, běžně známá jako směrovací číslo, ve sloupci A. Zadejte čísla účtů ve sloupci B. "Typ" požádá o výsledek "Kontrola", "Úspory" nebo "GeneralLedger". Zadejte částku transakce ve sloupci D. Vklady jsou kladná čísla a debety jsou záporná čísla. Zadejte název osoby nebo firmy ve sloupci E a identifikační číslo přidělené příjemci prostřednictvím interního účetnictví.

Krok 3
Uložte tabulku aplikace Excel ve formátu souboru doporučeném vaším softwarem. Typicky to bude buď ve formátu Excel nebo ve formátu hodnot oddělených čárkami s příponou CSV. Některé možnosti pro ACH konverzní software jsou ACH File Pro, EZ-Direct vklad a Direct Pay ACH.
Zavřít Excel a otevřete konverzní software. Vyhledejte umístění souboru aplikace Excel, který jste uložili - nebo soubor CSV - a importujte jej pro převod do formátu ACH. Postupujte podle kroků pro váš software pro nahrání převedeného souboru ACH do vaší finanční instituce
URL:https://cs.whycomputer.com/Software/100108128.html