Jak stáhnout a importovat transakce z Chase bank do QuickBooks

Jednou z užitečných funkcí QuickBooks je možnost stáhnout bankovní transakce přímo z internetového bankovnictví. Většina bank, včetně Chase Bank, umožňuje exportovat transakce do programů Quicken i QuickBooks. Díky tomu můžete mít všechny příjmy a výdaje automaticky zaznamenané v účetním softwaru.

Nastavení účtu v QuickBooks

1. Otevřete soubor společnosti v QuickBooks.
2. V horním menu zvolte Banking → Online Banking → Set Up Account for Online Services.
3. Klikněte na Select your QuickBooks Account a přiřaďte svůj firemní běžný účet k online stažení z Chase.
4. Pokračujte kliknutím na Next.

Pokud jste byli zákazníkem banky, kterou Chase v minulosti odkoupil (např. Washington Mutual), můžete zde změnit název instituce na Chase Bank.

Volba typu připojení

Zvolte Direct Connection a opět klikněte na Next. V následujícím okně potvrďte, že váš účet je aktivován pro služby QuickBooks (Yes, my account has been activated for QuickBooks online services). Pokud není, vyberte Activate Account a postupujte podle instrukcí.

Přihlášení a stažení transakcí

Zadejte své uživatelské ID, heslo a potvrďte heslo, které používáte pro online přístup do Chase. Klikněte na Sign in. QuickBooks se připojí k serveru Chase a začne stahovat data. Po dokončení klikněte na Finish. Váš účet je nyní připraven ke stahování.

Režim stažení

Máte na výběr dva režimy:

• Side‑by‑Side – levá část obrazovky zobrazuje aktuální zůstatky v QuickBooks, pravá část pak zůstatky v online bankovnictví. Zvolte Download Online Accounts a poté Receive Transactions.
• Register Mode – zobrazí se registry jak v QuickBooks, tak v účtu Chase. Jakmile jsou transakce staženy, vidíte jejich přenos z registru Chase do registru QuickBooks.

Režim můžete kdykoli změnit, není podstatný pro samotný import.

Import a duplicitní záznamy

Stažené transakce se automaticky importují do souboru společnosti, takže po stažení nejsou potřeba žádné další kroky. Pokud však transakce zadáváte ručně, můžete vytvořit duplikáty. Proto při pravidelném stahování transakcí z Chase neprovádějte ruční zadávání.

Tip

Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k duplicitám, a v případě potřeby je odstraňte, aby vaše účetnictví zůstalo přesné.